Liquiditätssteuerung: Kennen Sie die verschärften Anforderungen an das Risikomanagement?

Ihr Nutzen mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement

• MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
• MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
• Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

 
Ihr Vorsprung mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement folgende S&P-Produkte:

+ Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“

+ 128 Punkte Check: „Liquiditäts- Steuerung und Liquiditätsrisikomanagement“

+ S&P Tool „Liquiditätspreis-Simulator“

+ S&P Tool Basel III-Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR

 
Mit einem Klick zum Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
Für genauere Informationen zum Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70 100

Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299

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Programm zu Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement

MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
> Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz

> MaRisk BTR 3: Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve

> Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven

> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

> Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2) und zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess (AT 4.1, Tz 11)

 

Die Teilnehmer erhalten zum Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement

+ die Muster-Rahmenbedingungen „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie

+ 128 Punkte Check „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement“

 
MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
> Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit- und Einlagengeschäft

> Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven

> Fristen- und Liquiditätstransformation: Was ist noch möglich?

> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen

> Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen

 

Direkte Umsetzung in die Praxis:

„Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie 128 Punkte Check „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement

 
Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen
> Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?

> Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität

> Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit

> Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)

> Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR

> Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durch Auswahl der „richtigen“ Fundingkurven

> Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?

 

Direkte Umsetzung in die Praxis:

45 Punkte Check:Umsetzung der wichtigstenMaRisk-Regelungen

+ S&P Tool Kapitalplanung undRisikotragfähigkeit

 
Teilnehmer haben auch folgende Seminare zu Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement gebucht:
> MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht - Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk,CRD IV, §25 KWG neu

> MaRisk-Compliance - Aufbauseminar für Compliance Officer Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

> Depot A - im Fokus der Bankenaufsicht - Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A

> Geldwäsche update Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop

> Professionelles Projektmanagement - Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

 
Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement und Depot A Management
Training Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Training Depot A: Depot A Management

 
Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement und MaRisk – CRD IV – CRR
Training MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement - S&P Seminar Finanzunternehmen - Produkt-Nr. A10. Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar folgende Skills:

• MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
• MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests
• Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

• Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
• Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling