Detaillierte Informationen zum Seminar
Inhalte:
Lehreinheit 1: Rechtlicher Rahmen, Organisation und psychologische Aspekte
- Grundlagen und rechtliche Aspekte
- Standards und Normen im Risikomanagement
- Psychologische Aspekte der Risikowahrnehmung und Risikoneigung
- Organisation des Risikomanagements
Lehreinheit 2: Risikoanalyse: Identifikation und Bewertung von Risiken
- Strategisches Risikomanagement
- Risikoidentifikation
- Risikobewertung
- Risikoaggregation
Lehreinheit 3: Theoretische Grundlagen des Risikomanagements
- Risiko, Zufall und Wahrscheinlichkeiten
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Schätzen von Parametern
- Kovarianz und Korrelation
- Risikoaggregation
Lehreinheit 4: Messverfahren im Risikomanagement
- Theoretische Grundlagen: Portfoliotheorie und Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Traditionelle und risikoadjustierte Performancekennzahlen
- Risikomanagement und vollkommene Kapitalmärkte
- Kritik an der modernen Kapitalmarkttheorie
- Behavioral Finance
Lehreinheit 5: Financial Risk Management
- FX-Risiken (Währungsrisiken)
- Fixed-Income Risiken (Zinsrisiken)
- Aktienrisiken
- Kreditrisiken
- Risikomanagement mit strukturierten Finanzprodukten
Lehreinheit 6: Unternehmensrisiken
- Rohstoffrisiken
- IT-/Cyber-Risiken
- Personalrisikomanagement
- Lieferantenrisikomanagement
Lehreinheit 7: Risikoaggregation mit Simulationssoftware
- Risikoaggregation mit Excel-Add-In @RISK von Lumivero
Lehreinheit 8: Risikobewältigung und Versicherungen
- Risikoidentifikation im Unternehmensmodell
- Risikobewältigung als Teil des Risikomanagement-Prozesses
- Alternativenauswahl mit den Total Cost of Risk
- Versicherung als Beispiel für Risikobewältigung
Lehreinheit 9: Compliance
- Regulatorische Risiken im Unternehmen
- Risikominimierung durch Criminal Compliance
- Risikoanalyse
- Compliance Maßnahmen
- Compliance für den Mittelstand
- Verhalten im Durchsuchungsfall
Lehreinheit 10: Corporate Governance beim Risikomanagement
- Corporate Governance und Risikomanagement
- Risikoorientierter Prüfungsansatz
- Risikoberichterstattung und Hedging
- Betriebswirtschaftliche Aspekte von Fraud und Compliance
Lehreinheit 11: Spezielle Anwendungsfelder des Risikomanagements
- Ratingprognosen und Ratingstrategien
- Risikogerechte Finanzierung und Unternehmensbewertung
Praktische Umsetzung des Risk Managements: Fallstudie
- Einführung in die Prüfungsfallstudie
Dauer/zeitlicher Ablauf:
11 Kurstage und 1 Prüfungstag
Ziele/Bildungsabschluss:
Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten Sie das Universitätszertifikat RiskManager/-in (Univ.) der Universität Augsburg.
Teilnahmevoraussetzungen:
Abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit oder eine mehrjährige spezifische Berufserfahrung. Englischkenntnisse auf mindestens Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens sind erforderlich.
Zielgruppe:
Die Qualifizierung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen, Qualitätsmanagement, Revision, Kaufmännische Leitung, an Verantwortliche im Bereich Risk Management und Compliance sowie an Verantwortliche von Teilsystemen in Unternehmen.
Die Fortbildung ist geeignet für Führungskräfte und Mitarbeiter aus Unternehmen aller Branchen.
