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Liquidität im Griff

Webinar - Verlag Dashöfer GmbH

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine belastbare Liquiditätsplanung überlebenswichtig. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen kompakten, praxisorientierten Überblick über moderne Methoden und Instrumente der Liquiditätssteuerung – von der kurzfristigen Planung bis zur Analyse entscheidender Kennzahlen.

Sie lernen:

  • wie Sie eine transparente und steuerungsfähige Liquiditätsplanung aufbauen
  • wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Liquidität sichern und verbessern
  • wie Sie Cashflow und Working Capital effizient analysieren und steuern
  • wie Sie Plan-Ist-Abweichungen frühzeitig erkennen und gegensteuern

Eine Excel-Fallstudie sowie Branchen-Benchmarks helfen Ihnen dabei, das Gelernte direkt auf Ihre Praxis zu übertragen.

Termin Ort Preis*
03.12.2025 online 505,75 €
29.04.2026 online 505,75 €
07.07.2026 online 505,75 €
28.10.2026 online 505,75 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  1. Grundlagen und Aufbau einer erfolgreichen Liquiditätsplanung
    • Ziele, Aufgaben und Struktur einer integrierten Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Voraussetzungen: operative Planung, Datenquellen, Zeithorizonte
    • Aufbau einer kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Abgleich
    • Umsetzung anhand einer Excel-Fallstudie
    • Alternativen und digitale Tools (z. B. DATEV Liquiditätsvorschau)
  2. Liquidität steuern mit den richtigen Kennzahlen
    • Überblick: relevante Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
    • Analyse der Finanz- und Liquiditätsstruktur (Deckungsgrade, Liquiditätsgrade, Quick Ratio etc.)
    • Frühwarnindikatoren erkennen und nutzen
    • Typische Fehlerquellen und wie Sie diese vermeiden
  3. Cashflow verstehen, berechnen & nutzen
    • Direkte und indirekte Cashflow-Ermittlung (inkl. Kapitalflussrechnung nach DRS 21)
    • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
    • Dynamischer Verschuldungsgrad und weitere Cashflow-Kennzahlen
  4. Working Capital Management als Liquiditätshebel
    • Was Ihr Working Capital über Ihre Zahlungsfähigkeit verrät
    • Kapitalbindung analysieren und reduzieren
    • Branchenvergleich (Benchmarking): Wo steht Ihr Unternehmen?
    • Den Cash Conversion Cycle verstehen und als Steuerungsinstrument nutzen
Teilnahmevoraussetzungen:
Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungs- und Finanzwesen und Controlling sowie Führungskräfte aus anderen Bereichen, die sich einen kompakten Überblick über die Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.
Seminarkennung:
26X-LIP07
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