Liquiditätsplanung im Rechnungswesen

Webinar - Verlag Dashöfer GmbH

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine belastbare Liquiditätsplanung überlebenswichtig. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen kompakten, praxisorientierten Überblick über moderne Methoden und Instrumente der Liquiditätssteuerung – von der kurzfristigen Planung bis zur Analyse entscheidender Kennzahlen.

Sie lernen:

wie Sie eine transparente und steuerungsfähige Liquiditätsplanung aufbauen
wie Sie mit gezielten Maßnahmen Ihre Liquidität sichern und verbessern
wie Sie Cashflow und Working Capital effizient analysieren und steuern
wie Sie Plan-Ist-Abweichungen frühzeitig erkennen und gegensteuern

Eine Excel-Fallstudie sowie Branchen-Benchmarks helfen Ihnen dabei, das Gelernte direkt auf Ihre Praxis zu übertragen.

Termin	Ort	Preis^*
15.04.2027	online	505,75 €	jetzt buchen
30.06.2027	online	505,75 €	jetzt buchen
09.11.2027	online	505,75 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen und Aufbau einer erfolgreichen Liquiditätsplanung
- Ziele, Aufgaben und Struktur einer integrierten Finanz- und Liquiditätsplanung
- Voraussetzungen: operative Planung, Datenquellen, Zeithorizonte
- Aufbau einer kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Abgleich
- Umsetzung anhand einer Excel-Fallstudie
- Alternativen und digitale Tools (z. B. DATEV Liquiditätsvorschau)
Liquidität steuern mit den richtigen Kennzahlen
- Überblick: relevante Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
- Analyse der Finanz- und Liquiditätsstruktur (Deckungsgrade, Liquiditätsgrade, Quick Ratio etc.)
- Frühwarnindikatoren erkennen und nutzen
- Typische Fehlerquellen und wie Sie diese vermeiden
Cashflow verstehen, berechnen & nutzen
- Direkte und indirekte Cashflow-Ermittlung (inkl. Kapitalflussrechnung nach DRS 21)
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Dynamischer Verschuldungsgrad und weitere Cashflow-Kennzahlen
Working Capital Management als Liquiditätshebel
- Was Ihr Working Capital über Ihre Zahlungsfähigkeit verrät
- Kapitalbindung analysieren und reduzieren
- Branchenvergleich (Benchmarking): Wo steht Ihr Unternehmen?
- Den Cash Conversion Cycle verstehen und als Steuerungsinstrument nutzen

Teilnahmevoraussetzungen:

Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungs- und Finanzwesen und Controlling sowie Führungskräfte aus anderen Bereichen, die sich einen kompakten Überblick über die Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.

Seminarkennung:

27X-LIP06

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