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Cashflow und 13-Wochen-Liquiditätsplanung.

Webinar - TÜV Rheinland Akademie GmbH

Kurzfristige Finanzsteuerung mit Forecast, KPIs und klarer Maßnahmenlogik.
Termin Ort Preis*
29.09.2026 online 940,10 €
17.11.2026 online 940,10 €
10.12.2026 online 940,10 €
21.01.2027 online 940,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Kurzfristige Finanzsteuerung mit Forecast, KPIs und klarer Maßnahmenlogik.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
8 UE
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Sie gewinnen einen klaren Überblick über die kurzfristige Liquiditätssituation und können Ein- und Auszahlungen über einen rollierenden 13-Wochen-Zeitraum strukturiert planen und überwachen.
  • Sie erkennen potenzielle Liquiditätsengpässe frühzeitig und geeignete Gegenmaßnahmen ableiten.
  • Sie können mit wenigen aussagekräftigen Kennzahlen wie DSO, DPO, Cash Conversion Cycle, Headroom sowie Runway/Burn Rate Ihre Liquidität steuern und eine fundierte Grundlage für Entscheidungen aufbereiten.
  • Sie können Forecasts, Risiken und Maßnahmen klar, nachvollziehbar und entscheidungsorientiert aufbereiten — für Management, Banken und weitere Stakeholder.
  • Sie können Verantwortlichkeiten, Routinen und Eskalationsmechanismen für Ihre Liquiditätssteuerung definieren und im Finanzalltag etablieren.
  • Sie können Quick Wins und strukturelle Verbesserungen anhand einer praxisnahen Maßnahmenlogik identifizieren und gezielt priorisieren.
  • Sie erhalten praxistaugliche Vorlagen und Steuerungsansätze, die Sie direkt in Ihrem Unternehmen einsetzen können – ohne umfangreiches Tool-, BI- oder ERP-Projekt.
Zielgruppe:

CFOs, Leiter Finanzen, Mitarbeitende aus Controlling und Accounting, Treasury-Verantwortliche, Finance Business Partner, Finance Transformation Teams.

Ein Grundverständnis von GuV, Bilanz und BWA ist hilfreich, Tool- oder BI-Vorkenntnisse sind jedoch nicht notwendig.

Seminarkennung:
K278S40623N2688826
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