Cash Management & E-Banking

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Sie erhalten einen Ü;berblick über das Cash Management und Unternehmenskunden, die aktuellen Entwicklungen aus dem Zahlungsverkehr und die Rahmenbedingungen für das Outsourcing.

Termin	Ort	Preis^*
06.11.2025	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen
16.04.2026	online	850,00 €	jetzt buchen
05.11.2026	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
- Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
- Ü;berblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center
Liquiditätsplanung
Cash Management Dienstleistungen
- Cash Concentration, Cash Pooling
- Zero- und Target Balancing
- Cash Reporting, Cash Forecasts
- Notional Pooling
- Physisches Cash Pooling in Kombination mit Notional Pooling
- Trapped Cash
SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
- Währungen
- Renmimbi-Clearing
- Korrespondenzen und Avise
Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
ZAG-MaRisk – wesentliche Aspekte
Outsourcing / Insourcing im Zahlungsverkehr
- Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
- aus Sicht des Outsourcers
- aus Sicht des Insourcers

Dauer/zeitlicher Ablauf:

1 Tage

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Ü;bungen

Zielgruppe:

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen, insbesondere Mitarbeiter aus dem Treasury und Shared Services sowie Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.

Seminarkennung:

SUP-OZVK5_15

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