Grundlagen & Kernprozesse in Finance-Dashboards
1. Einführung & Architektur
- Warum KI im Rechnungswesen? Nutzen und Grenzen.
- Claude als „Finance‑Co-Pilot“: Funktionen, Umgang mit gängigen Dateien (CSV/Excel) und strukturierte Ergebnisse.
- Klassische BI‑Tools versus KI‑gestützter, schneller Weg zu Dashboards.
2. Prompting im Finanzkontext
- Prompt‑Framework: Ziel – Datenkontext – Format – Validierung – Folgeauftrag.
- Prompt‑Patterns: Extrahieren – Transformieren – Visualisieren – Erklären.
- Anti‑Patterns: unklare Ziele, fehlende Prüfmechanismen, uneinheitliche Maßeinheiten.
Workshop „KPI-Starter“
- Input: Beispiel‑Datei (Umsatz – Wareneinsatz – Betriebsausgaben – Abschreibung – Vorräte – Forderungen – Verbindlichkeiten).
- Output: KPI‑Tabelle (EBIT, EBITDA, Nettomarge, Working Capital, Cash Conversion Cycle, Quick Ratio).
- Begleitend: Formel‑Glossar, Plausibilitätscheck mit Prüf‑Prompts.
Workshop „Mini‑Dashboard“
- Erstellung von 3 bis 4 Diagrammen (z.B. Umsatztrend, Kostenstruktur, EBIT‑Marge, Cashflow‑Übersicht).
- Management Summary (≤150 Wörter) mit drei Kernergebnissen und einer Handlungsempfehlung.
3. Datenqualität & Datenmanagement
- Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern, Normalisierung, Logik für Datums- und Maßeinheiten.
- Dokumentation: Quellen, Annahmen, Rechenproben, Versionierung.
Deep Dive und fortgeschrittene Anwendungen
4. Arbeiten mit offenen Finanzdatensätzen
- Quellen: World Bank, OECD, FRED (Federal Reserve Economic Data), IWF (z.B. CPI, Zinsen, BIP‑Wachstum), optional Kennzahlen der US-Börsenaufsicht.
- Methoden: Harmonisierung von Frequenzen (monatlich/quartalsweise), Indexierung (Basisjahr), Berechnung von Jahres- und Monatsveränderungen.
Workshop „Makro‑Finance‑Dashboard“
- Vergleich von Ländern (z.B. Schweiz, Deutschland, USA).
- Erstellung von 5 bis 6 Visuals inkl. KPI‑Header (aktueller Wert, Trend, Ampellogik).
- 200‑Wörter‑Briefing mit Unsicherheiten, Revisionen & Quellenangaben.
Workshop „Szenario‑ & Sensitivitätsanalysen“
- Entwicklung von Base/Optimistic/Pessimistic Szenarien.
- Berechnung der Effekte auf EBITDA, Operating Cashflow, Zinsdeckungsgrad.
- Erstellung von Sensitivitätsmatrix, Delta‑Charts, Handlungsempfehlungen (Risiken und Gegenmaßnahmen).
5. Automatisiertes Reporting & Alerts
- Wiederkehrende Prompts, Monats‑Templates, Schwellenwerte/Benachrichtigungen.
- Governance: Prompt‑Versionierung, KPI‑Katalog, Quellenangaben.
6. Best Practices & Fallstudien
- Erfolgsfaktoren für KI‑Einführung im Rechnungswesen.
- Quick Wins vs. Skalierung: vom Prototyp zur Abteilungslösung.
7. Ethische & rechtliche Aspekte
- Datenschutz, Mandantenschutz, Vertraulichkeit.
- Nachvollziehbarkeit (Erklärbarkeit), Verantwortlichkeiten.
In unseren Seminaren behandeln wir explizit die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim KI-Einsatz im Rechnungswesen. Wir erläutern DSGVO-konforme Deployment-Optionen (EU-Hosting via Azure, AWS Bedrock etc.), weisen auf Risiken wie Halluzinationen hin und geben konkrete Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung.
- Du erstellst vollständige Finanz‑Dashboards mit Claude ohne lange BI‑Einarbeitung.
- Du beherrscht Prompting‑Techniken für reproduzierbare, prüfbare Ergebnisse.
- Du kombinierst KPI‑Berechnung, Visualisierung und Management Summary zu entscheidungsstarken Reports.
- Du übst Szenario‑Analysen und leitest konkrete Maßnahmen ab.
- Du sicherst Datenqualität und dokumentierst Annahmen & Quellen.
Du erhältst außerdem Checklisten, Vorlagen und Prompt‑Karten zur sofortigen Anwendung.
Hinweis
Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen eigenen Claude Pro-Account. Nur so können die Übungsaufgaben während des Seminars gespeichert und nach dem Seminar erneut aufgerufen werden, sowie die erweiterten Funktionen dieser KI-Tools genutzt und auch größere Datensätze effizient verarbeitet werden. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.
Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigene Accounts teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, Accounts zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen der Dienste akzeptieren.
Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, spreche dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in die KI-Tools einzugeben.
