Risikomanagement in Banken

Ihr Praxis-Know-how für den erfolgreichen Risikomanager

Risikokultur und ESG-Risiken gemäß MaRisk 8.0

Die Rolle des ICAAP im SREP aus Aufsichtssicht

RTF-Meldewesen (FinaRisikoV) und SSM-Informationserhebung

Zinswende – Learnings für Stresstests

Anforderungen an signifikante Institute und Risikotragfähigkeit

Cashflow-Modellierung für verschiedene Risiken

Stressmodelle für die Risikomessung

Normative und ökonomische Risikosteuerung

Methoden bei der Entwicklung von Ratings

Ihr Nutzen:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anforderungen aus den MaRisk sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Risikotragfähigkeit, um im Alltag prüfungssicher zu handeln.

Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Informieren Sie sich praxisnah über die Unterarten von Marktpreisrisiken sowie die Zinsänderungsrisiken im Kontext von ICAAP und Gesamtbanksteuerung.

Machen Sie sich mit den aufsichtlichen Methoden zur erfolgreichen Steuerung von Liquiditätsrisiken vertraut.

Lernen Sie Kreditrisikomodelle kennen und profitieren Sie von den Expertentipps zur Quantifizierung von Kreditrisiken sowie dem Umgang mit Ausfallraten.

Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling, Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die einen kompakten Überblick über die aktuellen Methoden der Steuerung von Gesamtbankrisiken erhalten wollen.

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