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Treasury Management – Grundlagen und Instrumente

Webinar - ifmera academy GmbH

Ein effektives Treasury Management ist entscheidend für die finanzielle Stabilität und Steuerung eines Unternehmens. Es befasst sich mit der Sicherung der Liquidität, der Optimierung von Finanzströmen und dem Management finanzieller Risiken. In einem zunehmend volatilen Marktumfeld leistet Treasury einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Handlungsfähigkeit und zum nachhaltigen Unternehmenserfolg.In unserem Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die Aufgaben, Instrumente und Zusammenhänge des Treasury Managements. Sie lernen, Liquidität systematisch zu planen und zu steuern, finanzwirtschaftliche Risiken einzuordnen und die wesentlichen Stellhebel für eine erfolgr...
Termin Ort Preis*
28.07.2026- 29.07.2026 online 1.606,50 €
01.09.2026- 02.09.2026 online 1.606,50 €
23.11.2026- 24.11.2026 online 1.606,50 €
04.01.2027- 05.01.2027 online 1.606,50 €
09.03.2027- 10.03.2027 online 1.606,50 €
20.05.2027- 21.05.2027 online 1.606,50 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Grundlagen des Treasury Managements
    • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
    • Die Rolle des Treasury in der Unternehmensstrategie
  • Cash- und Liquiditätsmanagement
    • Operative Liquiditätssteuerung und -planung
    • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
    • Cash- und Liquiditätsanalyse
    • Instrumente des Cash Managements wie Cash Pooling
  • Working Capital Management
    • Working Capital als Prozess verstehen
    • Working Capital-Analyse
    • Optimierung des Working Capital
  • Finanzierung
    • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
    • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
    • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
    • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
  • Management von Finanzrisiken
    • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
    • Identifikation und Steuerung von Zins-, Währungs- und Kontrahentenrisiken
    • Überblick über Instrumente zur Absicherung von Finanzrisiken
    • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens
  • Treasury-Technologie und Digitalisierung
    • Überblick über Treasury Management Systeme (TMS)
    • Einordnung aktueller Entwicklungen durch Digitalisierung und KI im Treasury Management
  • Banken- und Stakeholder-Management
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
Teilnahmebescheinigung
Teilnahmevoraussetzungen:
keine
Technische Voraussetzungen:
keine
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Mitarbeitende aus dem Treasury, die einen umfassenden Überblick über die zentralen Aufgaben und Instrumente des Treasury Managements gewinnen möchten.
Seminarkennung:
3516
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