Webinar - IFM Institut für Managementberatung GmbH
Ein effektives Treasury Management ist entscheidend für die finanzielle Stabilität und Steuerung eines Unternehmens. Es befasst sich mit der Sicherung der Liquidität, der Optimierung von Finanzströmen und dem Management finanzieller Risiken. In einem zunehmend volatilen Marktumfeld leistet Treasury einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Handlungsfähigkeit und zum nachhaltigen Unternehmenserfolg.In unserem Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die Aufgaben, Instrumente und Zusammenhänge des Treasury Managements. Sie lernen, Liquidität systematisch zu planen und zu steuern, finanzwirtschaftliche Risiken einzuordnen und die wesentlichen Stellhebel für eine erfolgr...
Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
Die Rolle des Treasury in der Unternehmensstrategie
Cash- und Liquiditätsmanagement
Operative Liquiditätssteuerung und -planung
Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
Cash- und Liquiditätsanalyse
Instrumente des Cash Managements wie Cash Pooling
Working Capital Management
Working Capital als Prozess verstehen
Working Capital-Analyse
Optimierung des Working Capital
Finanzierung
Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
Management von Finanzrisiken
Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
Identifikation und Steuerung von Zins-, Währungs- und Kontrahentenrisiken
Überblick über Instrumente zur Absicherung von Finanzrisiken
Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens
Treasury-Technologie und Digitalisierung
Überblick über Treasury Management Systeme (TMS)
Einordnung aktueller Entwicklungen durch Digitalisierung und KI im Treasury Management
Banken- und Stakeholder-Management
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
Teilnahmebescheinigung
Teilnahmevoraussetzungen:
keine
Technische Voraussetzungen:
keine
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Mitarbeitende aus dem Treasury, die einen umfassenden Überblick über die zentralen Aufgaben und Instrumente des Treasury Managements gewinnen möchten.
Seminarkennung:
3516
Anbieterinformationen
IFM Institut für Managementberatung GmbH
Herr Andreas Friedhoff Hohenzollerndamm 183
10713 Berlin
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