Datenanalyse und Finance Reporting mit KI: Mehrwert durch intelligente Auswertungen

Tag 1: Direkte Anwendung – Fallstudienbasierter Einstieg mit LLMs

Setze LLMs direkt im Finanzmanagement ein:

• Einführung in ChatGPT Plus & Claude Pro für Finanzanwender:innen.
• Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte.
• Unterschiede und Synergien beider Tools im Rechnungswesen.

Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit realen Finanzdaten

• Zeitreihenanalyse (Monatsumsätze, Kostenentwicklung).
• Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten (PDF).
• Forecast-Erstellung mit Szenarienlogik.
• Sentiment-Analyse in Texten (Lagebericht, Analystenkommentar).

Theorie im Kontext der Fallstudien

• Aufbau, Trainingslogik und Grenzen von LLMs.
• Qualitätssicherung: Wie erkennst du fehlerhafte Ergebnisse durch Plausibilitätscheck?
• Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim LLM-Einsatz.

Tag 2: Trainings-Projekt  „Vom Rohdatensatz zum Dashboard mit LLMs“

Ziel:
Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert durch LLMs mit folgenden Inhalten befüllt wird:

• Schlüsselkennzahlen (Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow etc.).
• Forecast-Daten für 3, 6, 12 Monate.
• Kommentierte Entwicklungen und Ausreißer.
• Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlungen.
• Visuelle Gliederung für Stakeholder (Textstruktur durch LLM).

Ablauf:

1. Datengrundlage bereitstellen (Excel & Berichtsdatei).
2. Extraktion und Interpretation mit Claude & ChatGPT.
3. Forecast-Simulationen durchführen und integrieren.
4. Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
5. Output zu einem lesbaren, präsentierbaren Format zusammenstellen (Word, PDF oder Slides).

Zusätzlich:

• Reflexion: Welche Aufgaben kann ein LLM im Dashboard-Prozess übernehmen?
• Diskussion: Wie viel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
• Transferplan: Wie du ein KI-Dashboard in deinem Unternehmen einführen kannst.

• Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse.
• Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen.
• Du verstehst die Rolle von LLMs im strategischen Reporting.
• Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt.
• Du erhältst Prompts & Tools für die Übertragung in deine Unternehmenspraxis.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen kostenpflichtigen „Pro“-Account bei ChatGPT (OpenAI) sowie Claude (Anthropic). Nur so können die Übungsaufgaben während des Seminars gespeichert und nach dem Seminar erneut aufgerufen werden.

Um die erweiterten Funktionen dieser KI-Tools nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten zu können, empfehlen wir die Nutzung eines Plus- bzw. Pro-Abonnements. Die Kosten hierfür betragen etwa 15–25 Euro pro Monat. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die LLMs als produktive Assistenzsysteme im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.