Forecasting und Finanzplanung mit KI: Erfolgreiche Finanzprognosen und Budgetierung mit Claude

Tag 1: Theorie und Grundlagen

Einführung in Künstliche Intelligenz im Finanzwesen

• Aktuelle Modell-Landschaft: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Rollen im Finanzwesen.
• Trends 2026: Vom Spezial-Modell zum Foundation-Forecaster, vom Chat zum agentischen System.
• Regulatorischer Rahmen: EU AI Act (AI Literacy seit 2.2.2025, GPAI seit 2.8.2025, Hochrisiko Annex III bis 2.12.2027) und DSGVO.

Klassische Methoden im Überblick

• ARIMA, SARIMA, Holt-Winters, Regression: Wann sind sie noch sinnvoll?
• Grenzen klassischer Modelle bei volatilen, multivariaten Finanzdaten.

Time-Series Foundation Models 2026

• Multivariates Zero-Shot Forecasting (Amazon Chronos-2).
• Architekturen und Use Cases (Google TimesFM und Salesforce Moirai).
• Anwendungsszenarien mit Nixtla TimeGPT-2 (Mini, Standard, Pro).
• Vergleich von Genauigkeit, Kosten und Implementierungsaufwand.

Claude als Co-Pilot in Forecasting-Prozessen

• Realistische Rolle: Claude ist kein Selbst-Forecaster, sondern Beschleuniger und Validierer.
• Claude Code: Python- und R-Snippets für Datenaufbereitung, Modelltraining und Evaluation generieren und ausführen.
• Claude Projects: Datensätze, Annahmen und Prompts dauerhaft im Projekt-Kontext halten.
• Claude Artifacts: Forecast-Charts und Dashboards interaktiv im Browser bauen.
• Claude Connectors und MCP: Anbindung an interne Datenquellen und ERP.

Tag 2: Praxis und Anwendung

Datenaufbereitung und Feature Engineering mit Claude

• Frequenz-Harmonisierung, Missing Values, Ausreißer, Saisonalität.
• Reproduzierbare Pipelines: Prompts, Code-Snippets und Validierungs-Checks im Project.

Hands-on: Forecasts erstellen

• Workshop A: Foundation Model gegen klassisches ARIMA mit Claude-Hilfe, gleicher Datensatz, dokumentierter Vergleich.
• Workshop B: Cashflow- und Burning-Rate-Forecast mit Claude Code.
• Workshop C: Szenario-Logik (Base, Optimistic, Pessimistic) als Artifact.

Forecasting in Excel mit Claude

• Cowork und das Claude in Excel Add-in: Forecast-Annahmen direkt in der Arbeitsmappe abstimmen.
• Auditfähige Dokumentation der Annahmen und Modellparameter.

Implementierung im Unternehmen

• Governance: Prompt-Versionierung, KPI-Katalog, Audit-Trail.
• DSGVO-konforme Optionen: Anthropic API mit DPA, Claude über AWS Bedrock Frankfurt, EU Data Residency.
• Bonitätsprüfung als Hochrisiko-Anwendung (Annex III, Frist 2.12.2027): Pflichten und Vorbereitung.
• AI Literacy im Team: konkrete Maßnahmen für Finance-Abteilungen.
• Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen, Ausblick und Zukunftsperspektiven.

• Du kennst den State-of-the-Art im Finance-Forecasting 2026 und entscheidest sicher, wann Foundation Models, klassische Statistik oder Claude als Co-Pilot richtig sind.
• Du erstellst eigene Forecasts mit Chronos-2, TimeGPT-2 und Claude Code.
• Du nutzt Claude Projects, Artifacts und Cowork für reproduzierbare und auditfähige Workflows.
• Du kennst die regulatorischen Pflichten aus EU AI Act und DSGVO und bist auf die Hochrisiko-Frist Dezember 2027 vorbereitet.
• Du erhältst Prompt-Vorlagen, Checklisten und einen Implementierungsleitfaden für dein Team.
• Du profitierst von Best-Practice-Beispielen aus Controlling, Treasury und FP&A.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen kostenpflichtigen Claude Pro- oder Claude Max-Account von Anthropic. Nur so kannst du die Übungsaufgaben während des Seminars speichern und nach dem Seminar erneut aufrufen, die erweiterten Funktionen (Claude Code, Artifacts, Projects, Connectors, Cowork, Claude in Excel) nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten. Dieses Abo kann direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigenen Account teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, einen Account zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen von Anthropic akzeptieren.

Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, sprich dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in Claude einzugeben und für geschäftliche Daten Claude Team oder Claude Enterprise zu prüfen.

Fach- und Führungskräfte aus Finanzplanung, Controlling, FP&A, Treasury und Rechnungswesen, CFOs sowie Business Analysts, die Forecasting-Prozesse modernisieren und Claude strategisch einsetzen möchten.