Intensivkurs Liquiditätsplanung

1. Tag:  Aufbau und Struktur einer Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung im Überblick

• Abgrenzung: Liquiditäts-/Finanzplanung

Langfristige Analyse der Liquiditätsentwicklung

• Finanzierungsmix aufbauen und verbessern

Kurzfristige Liquiditätsplanung und Frühwarnsysteme

• Kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen
• Liquiditätsentwicklung analysieren und bewerten

Berechnung der wichtigsten Kennzahlen

• Liquiditätsgrade sowie Einführung Cashflow-Rechnung
• Deckungsgrade, Umschlags- und Finanzierungskennzahlen
• Kritische Würdigung der Liquiditätskennzahlen

Effizientes Working Capital Management

• Grundlagen, Ziele und Nutzen
• Working Capital als Frühwarnindikator
• Verbesserungsmaßnahmen umsetzen

Bedeutung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit

• Gewinnverwendungsrechnung
• Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
• Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen

2. Tag:  Cashflow-Analyse und EXCEL-WORKSHOP

Ermittlung von Cashflow-Kennzahlen

• Cashflow-Rate, -Finanzierungsgrad und -Burn-Rate

Adressatengerechtes Liquiditätsreporting

• Kennzahlenauswahl mit Krisen- und Frühwarnindikatoren
• Informationsanforderungen der Banken, Bonitäts-Quick-Check

Modellierung von Excel-Dateien zur Jahresabschlussanalyse

• EVA-Prinzip mit dem PRT-Modell umsetzen
• Automatisierter Datenimport mit Power Query
• Aufbau eines Modells zur Jahresabschlusses-Analyse 

Working Captial Management mit Excel

• Erstellen eines automatischen WCM-Modells
• Simulation des WCM mit Szenariotechnik und Solver
• Visualisierung der Kennzahlen inkl. des Cash-Conversion-Cycle

Dynamisches Rolling Forecast Modell erstellen

• Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
• Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
• Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen

Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen

• Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
• Solver-Modell zur Optimierung erstellen
• Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen

• Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Finanzen, Controlling, Bilanzierung
• Steuerberater